Quản lý thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Chức năng
• Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
• Phát hành và quản lý chứng từ chu, chi tiền mặt, tiền gửi
• Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, khoản mục chi phí, dự án,...
• Theo dõi số dư tức thời tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng
Báo cáo
• Sổ quỹ tiền mặt.
• Bảng kê thu tiền mặt
• Bảng kê chi tiền mặt
• Bảng tổng hợp thu chi tiền mặt
• Sổ tiền gửi ngân hàng
• Bảng kê thu tiền gửi ngân hàng
• Bảng kê chi tiền gửi ngân hàng
• Bảng kê số dư tiền gửi ngân hàng
• Bảng tổng hợp thu, chi ngân hàng